3大利好!明天准备吃肉!

首先要恭喜年前持股过节的朋友,因为明天大A吃肉几乎是板上钉钉。

理由很简单,大A过年期间,全球股市和大宗商品都涨疯了。港股涨了3.48%、A50大涨2.44%。虽然美股没怎么大涨,但是像英国、法国、日本等主要经济体的股市都是大涨。

按照这个节奏,明天大A高开个1%估计问题不大。

这一切的背后是因为全球的YI情出现好转,而且消息面显示,全球经济刚开始进入复苏阶段,基本都没有要收紧水龙头的意思。

话不多说,我们来看看春节期间的消息面,对接下来哪些行业和公司的影响比较大:

一、影视

灯塔数据,截至今天下午,春节档实时票房已超76亿,大超2019年春节档的58.3亿元,刷新春节档票房新记录。其中《唐探3》,目前票房35亿,《你好,李焕英》超26亿。

点评:节前除了万达电影有不少资金提前潜伏,其他的一些影视股基本没有狂热的炒作。昨天港股阿里影视大涨34%,今天跌了7%。猫眼娱乐两天涨15%,华谊腾讯娱乐两天大涨108%。

我在初二文章也说了,短线这波情绪已经在港股得到反应了。中长线来看,不少优质影视股估值依然很香,今年有望受益于YI情改善迎来业绩反转。比如光线传媒、横店影视、中国电影、上海电影等大家可以保持关注。

除了影视,因为海外YI情得到初步控制,加上货币政策暂时没有收紧的意思。后面像休闲服务、餐饮、酒店、影视等疫情受损的线下消费服务,也有望逐渐修复。

我认为这里受益最大的可能是免税,毕竟旅游就是买买买。

顺便说下今天港股表现比较好的内险股,中国太保、中国太平均涨超7%。希望大A的保险也能跟一波。

二、顺周期有色金属大涨

铜价(来到8400美元/吨,机构预测未来将维持在9000美元以上。)、锡价这两天创下8年的新高,镍、铝、铅等均不断上行。而且国际油价也是在春节期间大涨,创下1年多新高。

点评:主要是因为今年YI情有望得到控制,全球经济有望开始复苏。所以一些大宗商品短期出现供不应求的行情。

这里说下经济复苏首先是油价复苏,所以昨天刚股中石油大涨13%。但是回到A股来说,中石油中石化这种不太建议去碰,毕竟弹性确实差,而且对比港股还要贵不少。

有色金属短线可以关注涨价较多的铜、锡,港股紫金矿业两天大涨21%,江西铜业大涨17%。

有矿的公司今年大概率都会有个不错的业绩,因为他们的成本波动不大,经济复苏短期造成供不应求,自然利润就水涨船高。这就像之前二师兄一样,如果控制好猪WEN,养猪的成本差不多,那么猪肉越贵,公司赚的钱就越多。

所以说,如果看中长线,锂、镍、钴等新能源锂电池相关的贵金属可以重点关注,一方面经济复苏,另一方面新能源汽车的销量也是持续提振。(顺便说下,铜价的空间为什么这么大,主要是因为新能源车中对于铜的使用量是油车的4倍以上。)

三、半导体、芯片

春节期间半导体出现几个大利好:

1、老美正在寻求解决半导体芯片日益短缺的问题(也就是卡脖子方面会出现一定缓解)

2、日本福岛东部海域发生地震,日本很多知名半导体企业工厂在地震影响较大的两个地方,短期影响了生产。尤其是日本车用芯片制造商瑞萨电子公司暂停其茨城工厂的运作,短期对全球汽车芯片供需造成紧张。

3、因为这两个消息影响,美股芯片已经提前大涨,美股半导体设备股爱马克技术大涨创历史新高,全球五大半导体设备生产商KLA科磊半导体跟涨创新高。全球半导体材料龙头应用材料,以及全球晶圆代工龙头台积电均创了股价新高。费城半导体指数三连涨,续创历史新高。

点评:有人说之前大家都说老美对咱芯片搞事情是利好,怎么现在缓解也是利好。其实这个问题要分两个方面看,一个是老美如果持续搞事情,那么信创(自主可控+国产替代)是必经之路,打压的越狠以后成长的空间就越大。另一方面,缓解是短期直接的利好,比如中芯国际,如果老美拉出黑名单,那么今年的业绩是可以保证的。

为什么说科技股是渣男还要关注,就是因为不管老美怎么搞事情,中长线信创是一定要坚定走下去的。而老美不断搞事又容易出现短期的情绪杀跌,所以还是那句话:路漫漫其修远兮,吾将上下来回高抛低吸。

四、货币政策

明天将有4800亿元央行流动性工具到期,包括2800亿元央行逆回购和2000亿元中期借贷便利(MLF),同时也是2月中旬的法定存款准备金缴存日,将给资金面造成一定压力。

点评:市场目前对央妈的态度是,预计节后资金面将维持不松不紧的状态。

我认为只要央妈不是突然收紧,目前大A这么高涨的情绪,先不说很多基金、社保等大资金等待跑步进场,年前3个大红包交易日行情,加上春节期间全球股市、油市、贵金属、化工等大宗商品都是大涨,短期没理由担心市场缺钱。

五、节后买什么?

1、右侧趋势为主,首选依然是核心资产抱团的方向。其次,顺周期方向的有色、化工、机械等方向。另外相关ETF(港股、上证50、沪深300、创业板)也可以保持关注。

2、左侧关注一些行业拐点,比如影视传媒、旅游(免税)、家具等。

3、赛道为王,新能源、信创、军工等。

4、低估值金融,比如券商、银行、保险。

5、其实买什么都还是要买自己熟悉能看得懂的,赚自己认知内的钱即可。

最后,你觉得明天自己的个股能涨几个点?分享、点赞、在看3连走一波,留言区见。