A股回吐,会持续多久?

周五的时候,沪指跌了1.04%收3278点。

A股7月份冲高后的回吐,现在非常明显。

按照现在的市场情绪来看,那么点时间,两市成交量可能会低于6000亿。

券商是牛市的旗手,自然在熊回吐时,跌也得领跑。如走势图,中信证券在7月份的那波拉高中,曾狠狠地回吐了一下,随后7月下旬再度被拉高。

券商是周期股,完全是市场情绪的体现。

有一条利空的新闻是,外资BlackRock Inc,在港股减持了中信证券,卖掉了120.75万股。

在此次减持后,BlackRock Inc。持有中信证券的股份占比从6.02%减少为5.96%。

可见,老外觉得现在是高位了。

老外可能,还会继续卖出。

猪肉一哥,牧原股份,股价已跌回3月份的水平,7月份的那波牛市,牧原已经全部回吐了。

猪肉价格短期内也不可能大幅下跌,但是,玉米涨价,养猪成本上升,牧原的60%的毛利率不可能长久。

牧原的回吐,可能会发生在其他板块,比方说:依靠补贴的新能源。

宁德时代,如果股价跌回3月,则相当于跌去40%,仅比腰斩好一点点。

特斯拉由于质量问题,在国内召回了近5万辆车。

新能源汽车的火爆销量,很有可能会在年底的时候熄火。

到时候,宁德时代和比亚迪,都有可能会像牧原那样,股价跌回3-4月份。

如果这件事件发生的话,对于A股的抱团股来说,将是釜底抽薪的事。

相当于牛皮被戳破了。

如走势图,格力电器,现在的股价跟3月份时差不多。

新能源补贴,就怕国家财政收入吃紧,然后传闻会下坡。这样,里面抱团的资金,就要开溜,跑得快的是镰刀,跑得慢的是韭菜。

新能源车,最最节能的是:小电驴。

全国好几亿辆小电驴了,也没见谁给电驴的车主发补贴。现如今,骑电驴要是不戴头盔是要被罚钱的。

罚钱经济,咱不多说了。它体现了财政压力大,是不是?

现在A股,最大的风险,应该是:财政收入吃紧,新能源补贴退坡,进而引发相关概念股的闪崩,部分股价跌回3月份的水平。

恒瑞医药,如果股价跌回3月份的水平,它倒是回吐不了多少。那样的话,按照当前的利润水平,市盈率会是50倍左右。相当于茅台现在的市盈率。

业绩方面,前三季度,恒瑞医药净利润增长14.02%。这样的增幅,似乎无法坐实当前82倍的市盈率,但是对于50倍左右的市盈率,则会比较恰当。

最大的变量,其实还是离岸人民币兑美元的汇率6.66。

假如年底不放水的话,那么,整个人民币资产的估值都会重新调整。

周五的时候,美股没有暴跌。不知道,这样的市场情绪能持续多久。

现在,比较大的引爆风险,其实是:外资在港股减持。就像刚刚:BlackRock Inc,在港股减持了中信证券,卖掉了120.75万股。

A股的慢牛,说英文的老外,他们听不懂..